О Т Ч Е Т  Э М И Т Е Н Т А
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т)
Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Код эмитента: 36485-R
за 2 квартал 2021 г.
Адрес эмитента: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 13 августа 2021 г.	
____________ И.А. Яковенко
    подпись	

Главный бухгалтер
Дата: 13 августа 2021 г.	
____________ Н.А. Землякова
    подпись
      М.П.	

Контактное лицо: Яковенко Игорь Александрович, Генеральный директор
Телефон: +7 (8617) 300 821
Факс: не имеет
Адрес электронной почты: post@delo-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 и http://www.deloports.ru/pages/investors/information/	

Оглавление
Оглавление	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	11
2.4.1. Отраслевые риски	12
2.4.2. Страновые и региональные риски	12
2.4.3. Финансовые риски	12
2.4.4. Правовые риски	12
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	12
2.4.6. Стратегический риск	12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
2.4.8. Банковские риски	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	18
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3. Финансовые вложения эмитента	21
4.4. Нематериальные активы эмитента	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	22
4.8. Конкуренты эмитента	22
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	32
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	36
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	37
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	38
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	38
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	38
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	40
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	40
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	40
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	43
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	43
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	43
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	43
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	44
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	44
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	44
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	44
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	44
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	44
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	44
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	49
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	49
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	49
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	51
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	51
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	51
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	51
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	51
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	51
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	51
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	51
8.8. Иные сведения	56
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	56

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):
- в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
- биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Яковенко Игорь Александрович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Должность: Генеральный директор

ФИО: Землякова Наталья Александровна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.	
Производительность труда	480.1	479.6	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.65	0.62	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.38	0.38	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-13	-6.4	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: показатели производительности труда за 6 месяцев 2021 года составили 479,6 что ниже аналогичных показателей за 6 месяцев 2020 года 480,1. Отношения размера задолженности к собственному капиталу уменьшился за 6 месяцев 2021 года и составил  0,62, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года  0,65. Отношение  размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала не изменилось и составило 0,38. Степень покрытия долгов текущими доходами ( прибылью) за 6 месяцев 2021 года составил -6,4, за 6 месяцев 2020 года составил - 13. Просроченная задолженность у Эмитента отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	13 632 122	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	13 632 122	
Краткосрочные заемные средства	316 165	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	316 165	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
  в том числе:		
  по кредитам	0	
  по займам, за исключением облигационных	0	
  по облигационным займам	0	

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	300 032	
    из нее просроченная	0	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	4 026	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	1 394	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	1 998	
    из нее просроченная	0	
  прочая	292 614	
    из нее просроченная	0	
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело»
Место нахождения: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Сумма задолженности: 289 579 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,99%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, Облигационный займ серии 01, Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36485-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3000000 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1150 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (лет)	 3640	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 0,01	
Количество процентных (купонных) периодов	 20	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 14.11.2025	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Отсутствуют	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Биржевые облигации, Биржевые облигации серии 001Р-01, Государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-36485-R-001P	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3500000 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3500000 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (лет)	 1820	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 9,4	
Количество процентных (купонных) периодов	 10	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 05.07.2022	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Отсутствуют	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предьявителя, Биржевые облигации серии 001Р-02, Государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-36485-R-001P	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	140000 USD X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	140000 USD X 1000	
Срок кредита (займа), (лет)	 2548	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 6,75	
Количество процентных (купонных) периодов	 14	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 01.04.2025	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	  Отсутствуют	

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2021
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	На 30.06.2021 	
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	12 474 171	
   в том числе по обязательствам третьих лиц	12 474 171	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога		
   в том числе по обязательствам третьих лиц		
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	12 474 171	
   в том числе по обязательствам третьих лиц	12 474 171	
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

1) Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор от 21.11.2017, где ООО «ДелоПортс» выступает в качестве Поручителя
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 326 361 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2025
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 326 361
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.12.2028
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск неисполнения является низким, указанные факторы отсутствуют

2) Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор от 13.01.2021, где ООО «ДелоПортс» выступает в качестве Поручителя
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 147 810 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.06.2027
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 9 147 810
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 09.06.2030
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск неисполнения является низким, указанные факторы отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента по управлению рисками заключается в разработке и реализации системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его хозяйственной деятельности, включая финансовые, юридические, производственные риски.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:
- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью Эмитента;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или) видам хозяйственной деятельности;
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков.

2.4.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы «ДелоПортс». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы «ДелоПортс» могут привести к неспособности Группы «ДелоПортс» выполнить свои обязательства перед инвесторами. 
Дочерние общества Эмитента представлены на рынке перевалки зерна и контейнеров. Ключевыми клиентами АО «КСК» являются крупнейшие мировые и российские экспортеры зерна. Ключевыми клиентами ООО «НУТЭП» являются крупнейшие международные контейнерные линии.  
По итогам 6 месяцев 2021 года терминалы «ДелоПортс» обработали 5,6 млн. тонн грузов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен вводом в эксплуатацию 38-ого причала, который привел к переходу контейнерных линий от конкурентов на ООО «НУТЭП».
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Эмитент оценивает риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и услуги, и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям (и на внутреннем, и на внешнем рынках) как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельности Эмитента.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Эмитент не производит никаких видов продукции на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. В 2020 году и в 1 полугодии 2021 года Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ДелоПортс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1.1. Словесное обозначение на русском языке: «ДелоПортс». Свидетельство на товарный знак № 594398, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 11 ноября 2016 года.
1.2. Словесное обозначение на английском языке: «DeloPorts». Свидетельство на товарный знак № 592673, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 27 октября 2016 года.
1.3. Комбинированное обозначение: 

Свидетельство на товарный знак № 601429, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 13 января 2017 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1157746350090
Дата государственной регистрации: 15.04.2015
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14
 Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14
Телефон: +7 (8617) 300 821
Факса не имеет
Адрес электронной почты: post@delo-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 и
http://www.deloports.ru/pages/investors/information/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706420120

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Основной: 64.99.1
Дополнительные: 64.99.3, 68.20, 69.20, 70.10.2, 70.22, 71.1, 71.12.1, 71.12.5, 71.12.6, 82.99, 95.11, 95.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Деятельность в области архитектуры;  инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней отраслях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	20 164	17 746	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100	
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: изменение размера выручки обусловлено уменьшением объемов услуг оказанных компаниям Группы ДелоПортс по договорам технического заказчика.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.	
Сырье и материалы, %	2.1	1.14	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %			
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	2.61	2.21	
Топливо, %			
Энергия, %			
Затраты на оплату труда, %	69.59	72.92	
Проценты по кредитам, %			
Арендная плата, %			
Отчисления на социальные нужды, %			
Амортизация основных средств, %			
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %			
Прочие затраты, %			
  амортизация по нематериальным активам, %			
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %			
  обязательные страховые платежи, %	20.29	19.49	
  представительские расходы, %			
  иное (пояснить), %	5.4	4.25	
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости	134.69	75.98	
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2021 года
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
1) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № С-006-23-0614-23-270716
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

2) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-П-019-26082009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства; б) в отношении особо опасных,3 технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

3) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-И-042-14022018
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, за исключением договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, за исключением договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента определяются инвестиционной программой развития.     
В 2020 году в рамках инвестиционной программы АО «КСК» провело модернизацию процессов при разгрузке зерновозов, оптимизировало логистические процессы и численность персонала посредством автоматизации, ввело в эксплуатацию три автоматических пробоотборника, увеличило среднесуточную выгрузку вагонов. В 2021 году ООО «ДелоПортс» завершило проведение дноуглубительных работ и ввело в эксплуатацию новый глубоководный строительство причала №40А на территории АО «КСК. С запуском причала плановая мощность КСК увеличилась до 7 млн тонн в год.  Реализация данных мероприятий, а также расширение мощностей по приему, хранению и отгрузке зерна, позволили увеличить скорость приемки груза по ж/д и автотранспортом, повысить объемы перевалки зерновых грузов и качество предоставляемых терминалом услуг. 
В 2020 году в рамках инвестиционной программы ООО «НУТЭП» увеличило пропускную способность склада и тыловых площадей, существенно обновило и расширило парк техники. Реализованные мероприятия, текущие пропускные способности, план инвестиций в складские территории и поставки перегрузочной техники на 2021 год создают возможности для укрепления лидерства терминала по объемам перевалки в порту Новороссийск, а также предпосылки дальнейшего роста объемов. 
В 2020 году 100% швартовых операций на мощностях терминала обеспечивались собственным флотом из пяти буксиров ООО СК «Дело». В 2020 году был проведен последний авансовый платеж за поставку нового 6-ог буксира, который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Это направление деятельности ООО СК «Дело» – вместе с услугами по бункеровке и агентированию судов - становится единым центром оказания вспомогательных услуг на причалах терминалов ООО «ДелоПортс».

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 30.06.2021 
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	
Первая группа ОС - серверы	1 220	887	
Вторая группа ОС - офисное оборудование	169	158	
Четвертая группа ОС- система цифрового корпоративного телевидения	358	280	

			
ИТОГО	1 747	1 324	
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Эмитент применяет линейный способ амортизации.
Отчетная дата: 30.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.	
Норма чистой прибыли, %	55.45	175.2	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.0006	0.0005	
Рентабельность активов, %	3.25	8.54	
Рентабельность собственного капитала, %	5.33	14.19	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату			
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %			
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: Эмитент не является убыточным.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.	
Чистый оборотный капитал	5 508 930	6 384 814	
Коэффициент текущей ликвидности	9.1	11.28	
Коэффициент быстрой ликвидности	9.1	11.28	
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения: 
1) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Компания ДиСиПи Холдингс Лтд
Сокращенное фирменное наименование: Компания ДиСиПи Холдингс Лтд
Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арк. Макариу III, 228, Агиос Павлос Билдинг  оф. 611
ИНН: нет
ОГРН: нет
Размер вложения в денежном выражении: 10 415 742
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 74,99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: в соответствии с Уставом решение о распределении частичной прибыли между акционерами принимает общее собрание акционеров
Дополнительная информация: отсутствует.

2) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТерминал - Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансТерминал - Холдинг»
Место нахождения: 119049,  Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, этаж 6, помещение 1
ИНН: 7706438737
ОГРН: 1147746544956
Размер вложения в денежном выражении: 7 884 097
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: в соответствии с Уставом решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников
Дополнительная информация: отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: убытков нет.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: убытков нет.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	
Брошюры годового отчета, дизайн, логотип группы	7 369	2 199	
Исключительные право на корпоративный сайт	4 527	766	
Лицензия на программу 1С	3 074	0	
Исключительные права на интернет - сайт	416	416	
Исключительные права на товарный знак "Deloports", цветной комбинированный товарный знак "DeloPorts"	106	54	
Исключительные права на товарный знак "ДелоПортс"	53	25	
ИТОГО	15 545	3 460	
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
РСБУ
Отчетная дата: 30.06.2021

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) ФИО: Неклюдов Александр Николаевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
декабрь 2015	декабрь 2016	ООО «БГК»	Менеджер проекта	
декабрь 2016	июнь 2017	ООО «БГК»	Директор по разработке и внедрению системы управления проектом	
июнь 2017	сентябрь 2017	RAOS Project OY	Советник управляющего директора	
сентябрь 2017	декабрь 2017	АО «РЭИН»	Советник генерального директора	
май 2018	июль 2019	АО «Атомэнергопром»	Директор проекта «Международный оператор логистических услуг»	
июль 2019	по настоящее время	ООО «Русатом Карго»	Генеральный директор	
январь 2020	март 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2020	апрель 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2020	май 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
май 2020	февраль 2021	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2020	май 2021	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
май 2021	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

2) ФИО: Паньков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
апрель 2019	март 2020	ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ОРИОН ПАРТНЭРС»	Генеральный директор	
январь 2020	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Старший вице-президент по корпоративному управлению, праву и M&A	
январь 2020	апрель 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
январь 2020	март 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
май 2020	февраль 2021	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2020	ноябрь 2020	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
ноябрь 2020	апрель 2021	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2021	по настоящее время	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

3) ФИО: Беседин Иван Сергеевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
июль 2017	февраль 2018	ООО «Штадлер»	Генеральный директор	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
май 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Советник Президента Общества	
июнь 2019	декабрь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
декабрь 2019	апрель 2020	Публичная компания с ограниченной ответственностью «Глобал Портс Инвестментс» (Global Ports Investments PLC)	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
апрель 2020	апрель 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
май 2020	ноябрь 2020	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
май 2020	май 2021	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
май 2020	февраль 2021	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
ноябрь 2020	апрель 2021	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2021	по настоящее время	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
май 2021	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

4) ФИО: Харламова Ольга Васильевна
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
март 2015	по настоящее время	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Вице-президент – директор Департамента кредитования ключевых клиентов	
сентябрь 2019	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская горная компания»	Член Совета директоров	
сентябрь 2020	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

5) ФИО: Яковенко Игорь Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
май 2015	май 2018	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор	
ноябрь 2015	июль 2016	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
ноябрь 2015	по настоящее время	Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед	Директор	
декабрь 2015	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор	
июнь 2016	май 2017	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2016	июнь 2018	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор	
июль 2016	апрель 2017	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2017	апрель 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
май 2017	май 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
ноябрь 2017	ноябрь 2018	ООО  «НовоморНИИпроект»	Член Совета директоров	
апрель 2018	июнь 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2018	июль 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров	
май 2018	май 2021	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор	
июнь 2018	июнь 2020	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор	
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2019	июнь 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
май 2019	сентябрь 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июнь 2019	март 2020	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
июнь 2019	январь 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2019	январь 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2019	декабрь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
июль 2019	июль 2020	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июль 2019	январь 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
сентябрь 2019	май 2020	АО «КСК»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
январь 2020	март 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2020	апрель 2021	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
апрель 2020	март 2021	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
май 2020	февраль 2021	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2020	июнь 2021	АО «КСК»	Член Совета директоров	
май 2020	май 2021	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2020	по настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор	
июль 2020	июнь 2021	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
ноябрь 2020	апрель 2021	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
апрель 2021	по настоящее время	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
май 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор	
май 2021	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2021	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июнь 2021	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

6) ФИО: Ященко Андрей Борисович (председатель)
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
октябрь 2013	май 2018	ООО «Эн+ Менеджмент»	Финансовый директор	
май 2018	март 2019	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2018	февраль 2019	АО «Транспортная корпорация»	Член Совета директоров	
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
июль 2018	апрель 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров	
декабрь 2018	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор	
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
январь 2020	апрель 2020	ООО «УК «Дело»	Старший вице-президент по стратегии и финансам	
январь 2020	апрель 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
январь 2020	март 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2020	по настоящее время	Публичная компания с ограниченной ответственностью «Глобал Портс Инвестментс» (Global Ports Investments PLC)	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2020	май 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
май 2020	февраль 2021	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2020	май 2021	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2021	по настоящее время	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
май 2021	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Яковенко Игорь Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
май 2015	май 2018	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор	
ноябрь 2015	июль 2016	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
ноябрь 2015	по настоящее время	Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед	Директор	
декабрь 2015	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор	
июнь 2016	май 2017	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2016	июнь 2018	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор	
июль 2016	апрель 2017	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2017	апрель 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
май 2017	май 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
ноябрь 2017	ноябрь 2018	ООО «НовоморНИИпроект»	Член Совета директоров	
апрель 2018	июнь 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2018	июль 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров	
май 2018	май 2021	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор	
июнь 2018	июнь 2020	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор	
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2019	июнь 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
май 2019	сентябрь 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров	
июнь 2019	март 2020	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
июнь 2019	январь 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2019	январь 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
июнь 2019	декабрь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления	
июль 2019	июль 2020	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июль 2019	январь 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
сентябрь 2019	май 2020	АО «КСК»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
январь 2020	апрель 2020	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
январь 2020	март 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2020	май 2020	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
апрель 2020	март 2021	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
апрель 2020	апрель 2021	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
апрель 2020	март 2021	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
май 2020	февраль 2021	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
май 2020	июнь 2021	АО «КСК»	Член Совета директоров	
май 2020	май 2021	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2020	по настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор	
июль 2020	июнь 2021	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
ноябрь 2020	апрель 2021	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
февраль 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Совета директоров	
март 2021	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров	
апрель 2021	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор	
апрель 2021	по настоящее время	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров	
май 2021	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор	
май 2021	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров	
июнь 2021	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров	
июнь 2021	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров	
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: отсутствует.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2021, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Иные виды вознаграждений	0	
ИТОГО	0	
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные соглашения отсутствуют. Вознаграждение получает Генеральный директор в виде оплаты труда, что указано в общей сумме фонда начисленной заработанной платы работников за отчетный период в п. 5.7.  Информация о заработной плате Генерального директора является конфиденциальной информацией, в связи с чем, в данном пункте не раскрывается.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления	2021, 6 мес.	
Совет директоров	0	
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2021, 6 мес.	
Средняя численность работников, чел.	37	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	55 722	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	70	
Изменение численности сотрудников (работников) за раскрываемый период не существенное и не влияет на финансово-хозяйственную деятельность.
В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Генеральный директор – Яковенко Игорь Александрович. 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело»
Место нахождения: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. ФИО: Шишкарев Сергей Николаевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,01%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. 
ФИО: Шишкарев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,01%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дополнительная информация: 
Изменений в составе участников Эмитента в отчетном периоде не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 042	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	3 348 895	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	3 358 937	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТерминал - Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансТерминал - Холдинг»
Место нахождения: 119049,  Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, этаж 6, помещение 1
ИНН: 7706438737
ОГРН: 1147746544956
Сумма дебиторской задолженности: 797 879
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело»
Место нахождения: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Сумма дебиторской задолженности: 1 954 423
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,99%

3) Полное фирменное наименование: ДиСиПи Холдингс Лимитед (Представительство компании на территории Российской Федерации)
Сокращенное фирменное наименование: ДиСиПи Холдингс Лимитед
Место нахождения: 353915, Новороссийск, Центральный округ, ул. Грибоедова, д.2
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 588 886
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иная дополнительная информация: отсутствует.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2021
		Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
	Дата	30.06.2021	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	по ОКПО	44470095	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706420120	
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	01 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): Российская Федерация,			
Бухгалтерская   отчетность   подлежит   обязательному  аудиту		ДА	Х	НЕТ	
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На  30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На  31.12.2019 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	12 086	9 399	3 308	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	
	Основные средства	1150	424	1 074	670	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	
	Финансовые вложения	1170	29 329 873	29 540 605	27 862 768	
	Отложенные налоговые активы	1180	222 717	193 342	167 884	
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0	
	ИТОГО по разделу I	1100	29 565 100	29 744 420	28 034 630	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	27	294	3	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	
	Дебиторская задолженность	1230	3 358 937	1 689 128	1 254 205	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 646 000	4 522 300	4 103 350	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	504	282 483	3 615	
	Прочие оборотные активы	1260	317	171	439	
	ИТОГО по разделу II	1200	7 005 785	6 494 376	5 361 612	
	БАЛАНС (актив)	1600	36 570 885	36 238 796	33 396 242	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На  30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На  31.12.2019 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 101 007	19 101 007	19 101 007	
	Резервный капитал	1360	0	0	0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 116 696	2 308 118	1 369 895	
	ИТОГО по разделу III	1300	22 317 703	21 509 125	20 570 902	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	13 632 122	13 842 598	12 166 798	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	90	198	85	
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
	Прочие обязательства	1450	0	0	0	
	ИТОГО по разделу IV	1400	13 632 212	13 842 796	12 166 883	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	316 165	322 267	645 062	
	Кредиторская задолженность	1520	300 032	563 817	8 268	
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	
	Оценочные обязательства	1540	4 773	791	5 127	
	Прочие обязательства	1550	0	0	0	
	ИТОГО по разделу V	1500	620 970	886 875	658 457	
	БАЛАНС (пассив)	1700	36 570 885	36 238 796	33 396 242	

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)	30.06.2021	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	по ОКПО	44470095	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706420120	
Вид экономической деятельности: Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	01 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	 За  6 мес.2021 г.	 За  6 мес.2020 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	17 746	20 164	
	Себестоимость продаж	2120	-23 355	-14 971	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-5 609	5 193	
	Коммерческие расходы	2210	0	0	
	Управленческие расходы	2220	-65 862	-54 294	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-71 471	-49 101	
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 233 166	1 331 051	
	Проценты к получению	2320	470 672	480 953	
	Проценты к уплате	2330	-513 037	-506 769	
	Прочие доходы	2340	1 316 352	3 444 287	
	Прочие расходы	2350	-1 356 147	-3 593 648	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 079 535	1 106 773	
	Налог на прибыль	2410	29 484	11 841	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	0	
	       отложенный налог на прибыль	2412	29 484	11 841	
	Прочее	2460	0	0	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 109 019	1 118 614	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 109 019	1 118 614	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 30.06.2021 Эмитентом не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 000 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»
Место нахождения: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99,99

ФИО: Шишкарев Сергей Николаевич
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0,01

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: указанная величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, установленной Уставом Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки
1) Дата совершения сделки (заключения договора): 14.01.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства №7654-ПОР-1 от 14.01.2021 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Дело» (Заемщик или Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7654 от 13.01.2021.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «УК «Дело»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,89
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36 743 975 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

2) Дата совершения сделки (заключения договора): 05.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения № 4 от 05.02.2021 к Договору поручительства № 7335-ПОР-1 от 06.12.2019 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Дело» (Заемщик или Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7335 от 27.11.2019.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «УК «Дело».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2025
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 020 293 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

3) Дата совершения сделки (заключения договора): 05.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения № 3 от 05.02.2021 к Договору поручительства № 7337-ПОР-1 от 27.03.2020 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Дело» (Заемщик или Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7337 от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «УК «Дело»;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 020 293 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

4) Дата совершения сделки (заключения договора): 05.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения № 3 от 05.02.2021 к Договору поручительства № 7338-ПОР-1 от 27.03.2020 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Дело-Центр» (Заемщик или Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7338 от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2025
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  34 020 293 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

5) Дата совершения сделки (заключения договора): 05.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения № 3 от 05.02.2021 к Договору поручительства № 7340-ПОР-1 от 27.03.2020 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Дело-Центр» (Заемщик или Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7340 от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  34 020 293 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

6) Дата совершения сделки (заключения договора): 20.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ООО «УК «Дело» (Заемщик) и ООО «ДелоПортс» (Займодавец) договора займа (с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными договорами займа).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Займодавец, ООО «УК «Дело» - Заемщик, выгодоприобретатель – отсутствует
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2021
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  19 616 017 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 53,39
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  36 743 975 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

7) Дата совершения сделки (заключения договора): 30.04.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения №2 от 30.04.2021 к договору поручительства № 467-ПОР-1 от 09.12.2019, дополнительного соглашения №2 от 30.04.2021 к договору поручительства № 468-ПОР-1 от 09.12.2019, дополнительного соглашения №5 от 30.04.2021 к договору поручительства № 7335-ПОР-1 от 06.12.2019, дополнительного соглашения №4 от 30.04.2021 к договору поручительства № 7337-ПОР-1 от 27.03.2020, дополнительного соглашения №4 от 30.04.2021 к договору поручительства № 7338-ПОР-1 от 27.03.2020, дополнительного соглашения №4 от 30.04.2021 к договору поручительства № 7340-ПОР-1 от 27.03.2020 (взаимосвязанные сделки).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатели – ООО «Дело-Центр» и ООО «УК «Дело»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  9 147 810 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  34 020 293 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

8) Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет Директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 29.04.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 29.04.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07/21
Иных сведений о сделке нет.

9) Дата совершения сделки (заключения договора): 30.04.2021
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения №2 от 30.04.2021 к договору поручительства № 7653-ПОР-1 от 16.12.2020 и дополнительного соглашения №2 от 30.04.2021 к договору поручительства № 7654-ПОР-1 от 14.01.2021 (взаимосвязанные сделки).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатели – ООО «УК «Дело»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  9 147 810 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  36 743 975 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой.

10) Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет Директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 29.04.2021
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 29.04.2021
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07/21
Иных сведений о сделке нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
1) Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26 (Московское представительство)
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга)
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: международная шкала в иностранной валюте B+
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
20.03.2019	подтверждение рейтинга BB-	
17.03.2020	подтверждение рейтинга BB-	
15.06.2020	подтверждение рейтинга B+	
10.06.2021	подтверждение рейтинга B+	
Иные сведения отсутствуют

2) Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc.
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, корпус 2, 7-й этаж (Московское представительство)
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга)
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: международная шкала в иностранной валюте B+
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
20.05.2020	подтверждение рейтинга B+	
20.04.2021	подтверждение рейтинга B+, прогноз по рейтингу - стабильный	
Иные сведения отсутствуют

3) Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Место нахождения: Российская Федерация, 123001, город Москва, Благовещенский переулок, дом 12, строение 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/credits/method
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании на уровне  ruA. Прогноз по рейтингу -стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга	
18.10.2019	подтвержден рейтинг ruA, прогноз по рейтингу - стабильный	
20.02.2020	подтвержден рейтинг ruA, прогноз по рейтингу - стабильный	
20.02.2021	подтвержден рейтинг ruA, прогноз по рейтингу - позитивный	
Иные сведения отсутствуют

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
1) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ISIN: RU000A0JVZB6
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36485-R
Дата государственной регистрации: 20.10.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 20.10.2015
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 20.10.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.11.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35359&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

2) Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001 Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ISIN: RU000A0JXVG0
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36485-R-001-Р
Дата присвоения идентификационного номера: 06.07.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.07.2022
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35359&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

3) Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001 Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ISIN: RU000A0ZZ2A5
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36485-R-001-Р
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 140 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 140 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35359&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

1) Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
4-01-36485-R
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36485-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.10.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).
1-ый купонный период с 27.11.2015г. по 27.05.2016г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 27 мая 2016 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ый купонный период с 27.05.2016г. по 25.11.2016г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 25 ноября 2016 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ый купонный период с 25.11.2016г. по 26.05.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 26 мая 2017 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период для держателей облигаций, принявших оферту 11.07.2017 г., с 26.05.2017г. по 11.07.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 40 481 189 руб. 77 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 11 июля 2017 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период для держателей облигаций, оставшихся в выпуске с 26.05.2017 г. по 24.11.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 24 ноября 2017 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонный период с 24.11.2017г. по 25.05.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 25 мая 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

6-ый купонный период с 25.05.2018г. по 23.11.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 23 ноября 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

7-ый купонный период с 23.11.2018г. по 24.05.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 161 руб. 30 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 24 мая 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

8-ой купонный период с 24.05.2019г. по 22.11.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 85 руб. 45 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 22 ноября 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

9-тый купонный период с 22.11.2019г. по 22.05.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 63 руб. 25 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 22 мая 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

10-тый купонный период с 22.05.2020г. по 20.11.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 62 руб. 05 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 20 ноября 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

11-тый купонный период с 20.11.2020г. по 21.05.2021г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 57 руб. 50 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 21 мая 2021 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2) Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001 Р-01
ISIN: RU000A0JXVG0
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36485-R-001-Р
Дата присвоения идентификационного номера: 06.07.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).

1-ый купонный период с 11.07.2017г. по 09.01.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 января 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ый купонный период с 09.01.2018г. по 10.07.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 10 июля 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ий купонный период с 10.07.2018г. по 08.01.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 8 января 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период с 08.01.2019г. по 09.07.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 июля 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонный период с 09.07.2019г. по 07.01.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 7 января 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

6-ой купонный период с 07.01.2020г. по 07.07.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 7 июля 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

7-ой купонный период с 07.07.2020г. по 05.01.2021г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 5 января 2021 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3) Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001 Р-02
ISIN: RU000A0ZZ2A5
Идентификационный номер выпуска: : 4B02-01-36485-R-001-Р
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 140 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, USD: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 140 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).

1-ый купонный период с 10.04.2018г. по 09.10.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 октября 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ой купонный период с 09.10.2018г. по 09.04.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 апреля 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ий купонный период с 09.04.2019г. по 08.10.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 8 октября 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонные период с 08.10.2019г. по 07.04.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 7 апреля 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонные период с 07.04.2020г. по 06.10.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 6 октября 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

6-ый купонные период с 06.10.2020г. по 06.04.2021г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 6 апреля 2021 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.